零對沖對加密貨幣市場最新變化的更新(FW41)

作者/翻譯:紐約香草山農場信息部 – 6zero4

在中共對虛擬幣的封殺下,美國化石燃料豐富的各州用天然氣燃燒發電吸引比特幣礦工

據零對沖2021年10月8日的報導,隨著CCP將比特幣採礦業務從國內清除出去這一對加密貨幣的封殺升級,以保證其數字人民幣的順利推出,礦工們已經離開了中共國前往其它地方,其中一些人將開採業務遷往天然氣資源豐富的美國各州,以獲得廉價的能源供應。

北達科塔州和懷俄明州政府已提出稅收優惠政策,鼓勵礦工在這建廠並使用天然氣燃燒發電為比特幣挖礦供電,科羅拉多州的克魯索能源公司(Crusoe Energy)就是一家使用燃燒天然氣發電,為40個比特幣挖礦數據中心提供電力的公司。該公司計劃明年擴大到100個數據中心,為礦工提供新型廉價清潔能源。這是能源密集型行業的一種ESG解決方案。

比特幣等虛擬貨幣本週價格和數據的變化

2021年10月3日,根據CoinGecko的數據,整個加密貨幣的市值,從上週三的約1.9萬億美元,上升到當天的2.2萬億美元。在上週五加密貨幣的飆升和提振了本週的整個市場之後,週六市場出現了持平,但今天加密貨幣突破關鍵技術線,消除了一周多前因中共第25次打擊加密貨幣與美國SEC(證券交易委員會)對DeFi監管言論造成的損失,延續週五的漲勢。比特幣價格剛剛超過4.9萬美元,以太坊價格接近3500美元。

2021年10月4日,加密貨幣再次成為通脹的對沖工具,價格波動較大,但收盤走高。比特幣當天晚些時候超過了49500美元。

2021年10月5日下午,經常與加密貨幣行業發生口角衝突的美國SEC主席根斯勒在美國眾議院聽證會上表示:美國不會對虛擬貨幣執行中共式禁令!這與美聯儲主席鮑威爾的承諾完全一致!比特幣當天價格因此飆升至超過5萬美元。最近一個月內,比特幣價格猶如過山車一樣,先是2021年9月7日薩爾瓦多成為歷史上第一個將比特幣作為法幣的國家而導致比特幣價格上漲超過5萬美元,立即由於SEC威脅要起訴Coinbase的加密交易所新貸款計劃(USDC APY)而急劇大幅下挫,然後是9月下旬根斯勒的對虛擬貨幣市場監管言論,以及中共對虛擬貨幣市場的徹底封殺而繼續劇烈下墜,接著就是最近美聯儲主席鮑威爾與SEC主席根斯勒相繼承諾不會採取中共式對虛擬貨幣市場徹底封殺措施,而導致比特幣價格相繼大幅飆升至重新高於5萬美元。

2021年10月6日,隨著緊縮從能源蔓延到股票、債券,加上10月18日SEC可能最終批准成立比特幣交易基金(ETF)的預期,加密貨幣今天上午突然出現了爆發式上漲。因此比特幣期貨與基於期貨ETF的現貨交易有顯著溢價,比特幣價格飆升至5.55萬美元,處於5月以來的最高水平,以太坊也在飆升,又回到了9月中旬的高點。比特幣的出色表現使其相對於以太坊達到了自7月以來的最強水平。

DeFi平臺“Compound”因軟體漏洞而自動向其用戶免費分發了價值9000萬美元的代幣

據零對沖2021年10月4日的報導,最近,擬在代替傳統銀行的去中心化(DeFi)平台Compound因為一個軟件漏洞,導致價值9000萬美元的加密貨幣被隨機發送給用戶。該公司CEO萊什納(Robert Leshner)急得懇求用戶退回。9月29日,該公司用戶批准了對Compound平台的更新以讓這些代幣完璧歸趙。

Compound運行於一個使用智能合約的分佈式用戶網絡,其代幣COMP讓用戶對協議的工作方式有發言權,每枚代幣的交易價格約為319美元,並允許用戶出借加密貨幣並賺取利息。

萊什納表示,這個漏洞導致一些用戶可以獲得過多的COMP。又由於Compound的去中心化性質,沒有辦法停止乃至暫停代幣的分發。這對開源、去中心化並在特定社區運行的協議來說是一個警鐘,也是以改變引入改善的一個過程,因為每一個小問題都會導致一個新系統的進步和完善。

由於這場事故已被廣泛報導,Compound可能會受到監管機構的審查,並在輿論法庭上失去一些支持,更可能導致用戶擔心Compound平臺本身的安全可靠性。加上今年8月另一個DeFi平台的大漏洞也已被曝光,6億美元的代幣被盜,隨後由當事黑客歸還。這些去中心化的加密貨幣交易平台的安全性受到了不少質疑,一旦軟件漏洞和操作失誤將給當事方造成難以彌補的損失,只有新中國聯邦的絕對中心化的HCN及其交易平台Himalaya Exchange才是安全可靠的!

美國銀行(BOA)對加密貨幣的長期前景表示樂觀

據零對沖2021年10月5日的報導,美國銀行(BOA)最近發布了一份研究報告,對加密貨幣的長期前景表示樂觀,並將加密貨幣描述為這樣一個生態組合:行為類似操作系統的代幣、沒有中間商的去中心化應用程序(DApps)、與法幣掛鉤的穩定幣、取代傳統法幣的央行數字貨幣(CBDC),以及在加密數字資產創造者及其追隨者之間建立聯繫的非代幣(NFTs),並稱數字資產本身與支付無關,是一種全新的加密計算範式,一種可以在任何地方、任何人都可以接觸到,且全球已經數百萬人持有的可編程計算機。

該報告稱,加密貨幣行業2.15萬億美元的市值“太大了,不容忽視”,並強調數字資產生態系統已經進化到包含比特幣以外的“許多東西”,而且最近加密貨幣採用率飆升,估計截至2021年6月,全球已有2.21億用戶在交易加密貨幣或使用區塊鏈應用程序,而一年前僅有6600萬用戶。

本週數據表明比特幣已正式成為2021年表現最佳的資產,至少領先大宗商品13%,領先US Micro Cap公司17%,截至本週歐洲股市全年也才上漲了10.3%。經過第三季度的強勁表現,比特幣今年迄今上漲了49.1%,與其他一些投資相比,比特幣持有者的前景更加樂觀!

索羅斯停止投資中共國並拋售股票,將部分資金投入加密貨幣

據零對沖2021年10月5日的報導,儘管今天股市有所回升,但在今早的彭博全球投資虛擬會議上,人們的情緒更加悲觀。管理著6260億美元資產的多倫多Brookfield資產管理公司CEO弗拉特(Bruce Flatt)表示,現在市場上有大量資金,是變現基礎設施、可再生能源、私募股權和房地產的“好時機”。弗拉特還表示公司已經變現了很多資產,第一季度賣掉了130億美元,第二季度賣掉了100億美元,我們仍在變現資產並將繼續清理資產。

管理著270億美元資產的索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)家族辦公室的首席投資官(CIO)菲茨帕特里克(Dawn Fitzpatrick)表示,不出所料,在索羅斯與北京的唇槍舌戰升級後,該公司正避開投資中共國,即使在投資中共在美上市的中概股時也需要“非常謹慎”,因為投資者對中共的做法及其能夠容忍的經濟損害程度感到驚訝。她還表示加密貨幣已經成為主流,本公司已擁有一些加密貨幣,雖然數量並不多。

索羅斯(George Soros)不再將資金投入中共國的的真正原因是,投資中共國的資金將很快在那消失得無影無踪。索羅斯前不久口誅筆伐習近平的政策,並稱已經投資中共國的數十億美元現在是一個悲劇性的錯誤。同時,索羅斯是繼科恩(Steve Cohen)的Point 72和勒布(Dan Loeb)的Third Point之後,最新步入加密貨幣領域的對沖基金。

常規股票大規模縮水讓“獨一無二的加密貨幣銀行” Silvergate身價飆升

據零對沖2021年10月5日的報導,一周前只有摩根士丹利(Morgan Stanley)注意到了我們最喜歡的一隻不受關注且估值較低的股票Silvergate Capital,並稱它是一家“獨一無二的專注於加密貨幣的銀行”。這家公司不僅靠基本面,在傳統或加密領域都是最便宜的銀行之一。Facebook最近選擇了市值低於30億美元的Silvergate作為其穩定幣Diem的發行者,後者最終可能會被Facebook或一些主要加密貨幣公司收購。

摩根士丹利認為Silvergate Capital這隻股票從此將大幅增長,因為它還處於一種非常溫和的市值(低於30億美元),且即使它作為一隻缺乏流動性的股票,其短期回報也已飆升至紀錄高位。

與其他嚴重賣空的常規股票一樣,不需要太多動作就將開始縮水,尤其是一旦Silvergate成為Reddit日內交易人群的熱門股票,且隨著更多大銀行效仿摩根士丹利對Silvergate Capital股票的看漲舉措,常規股票的大幅縮水這一結果將不可避免。

加密貨幣銀行Silvergate在新的監管規定實施中與其它同行相比有一個巨大的優勢,它是一個獨一無二的加密銀行,因為Silvergate將成為Facebook即將推出的穩定幣Diem的獨家發行商。而且一旦清算完成,Facebook不僅將籍此尋求向數字貨幣的轉變,而且還將盡可能多地壟斷它。當政府繼續處理加密貨幣市場上的穩定幣時,Silvergate將是最大的贏家之一。而且由於Silvergate市值不到30億美元,將被其合作夥伴Facebook或其他大型銀行以其當前市值的數倍收購是大概率事件。

SI今天剛剛收盤於153美元,僅一周就上漲了約43%……

今天,Silvergate看漲期權的交易量為平均水平的5倍(今天9992份交易智能合約,而過去20天的平均水平僅為2105份),總成交量為該時段平均水平的4倍。期待看到Silvergate升值路上的璀璨焰火!

目睹加密貨幣交易的興起

據零對沖2021年10月5日的報導,比特幣和加密貨幣價格在2020年底和2021年初狂漲後,許多加密貨幣持有者正在使用它進行消費支付,現已有數百萬人通過比特幣、以太坊和萊特幣等區塊鏈進行加密貨幣交易,每天交易額大約有120億美元。

加密貨幣的交易額及其交易數量都在穩步上升,在短短5年多的時間裡,比特幣、以太坊和萊特幣網絡的每日交易數量增加了6倍,從每天的25萬筆增加到超過150萬筆交易。2017年年中,以太坊在日常交易中超過了比特幣,因為ETH是參與首次代幣發行(ICOs)的必要條件,這在當時的價格運行中引發了大量的投機。由於以太坊在其區塊鏈上仍然託管著數千個ERC-20和ERC-721代幣,其交易數量已經增長到較比特幣和萊特幣高得多。隨著加密貨幣交易數量的增加,每筆交易的平均美元價值在過去五年至少增加了4倍,其中比特幣增加了近14倍,以太坊更是增加了近33倍。

隨著交易額與交易數量的上升,商家在推動數字貨幣用於支付方面發揮著至關重要的作用,商戶是否採用加密貨幣支付是加密貨幣本身成功與否的關鍵晴雨表。雖然AT&T、Namecheap和Overstock等商家已經接受加密貨幣支付,但世界各地仍有許多商家還沒有接受加密貨幣支付方式。在一項針對8000多名美國消費者的調查中,66.7%的加密貨幣持有者和54.2%的非持有者都表示,沒有足夠多的商家接受加密貨幣。此外,47%的加密貨幣持有者表示,他們正在尋找接受加密貨幣的商家,表明對接受加密貨幣商家的需求越來越高。同時,接受加密貨幣也為商家打開了一個尚未開發的全新消費者群體,這些消費者渴望消費他們的加密貨幣。

CoinPayments使得以加密貨幣在線上結賬和POS系統進行加密支付都變得很容易,它具有加密貨幣自動轉換等功能,並支持每單超過2000枚加密貨幣的交易額。

美國司法部(DOJ)宣佈成立國家加密貨幣執法團隊

2021年10月6日,美國司法部長辦公室的一名官員表示,美國政府將在加密貨幣行業執法行動中發揮更積極的作用,以打擊使用加密貨幣進行洗錢和其他網絡犯罪的行為。這實際上意味著司法部已把加密貨幣當作證券來監管,為投資者提供了一種隱性安全。這一消息進一步證實了監管機構正在尋求在國家範圍內對加密貨幣行業進行整合,同時加密行業的稅收預計將為政府數万億美元赤字的支出計劃帶來數百億美元的財政收入。

在當天的阿斯彭研究所(Aspen Institute)網絡峰會上,往往在美國政府應對涉及加密貨幣支付的重大勒索案件和網絡攻擊行動中扮演核心角色的副司法部長莫納科(Lisa Monaco)也表示,司法部已經成立了針對“幫助罪犯洗錢或隱藏其犯罪收益”平台的國家級加密貨幣執法團隊(NCET),利用我們的網絡專家、網絡檢察官和洗錢專家來摧毀那些讓犯罪活動猖獗的金融生態系統。她還表示加密貨幣交易所將成為未來的銀行,因此我們需要確保人們在使用這些加密貨幣系統時有足夠信心,以便我們隨時可以根除這些系統被濫用的可能性。

聯邦存款保險公司(FDIC)考慮為穩定幣提供保險

據零對沖2021年10月6日的報導,美國主要銀行監管機構,聯邦存款保險公司(FDIC)也正在研究某些穩定幣是否符合其保險覆蓋範圍,分析穩定幣發行者在銀行持有的準備金是什麼性質,確保以負責任的方式將穩定幣引入銀行體系。這取決於穩定幣的背後是什麼,如果它是由美聯儲的現金儲備支持的,就可認為它是一筆存款;如果它是由美國國債支持的,就很難把它當作存款。

目前還不清楚FDIC的擔保將如何為穩定幣工作,但它將只適用於為穩定幣發行者提供銀行業務的銀行,或自己發行穩定幣的銀行破產時的情況。保險覆蓋範圍可能會給穩定幣發行人的風險識別帶來挑戰,通常他們可以在客戶將現金存入穩定幣,或將穩定幣兌換成現金時對客戶進行常規識別。這表明政府部門已經在計劃如何注資、而不是懲罰這個剛剛起步的穩定幣行業,當然FDIC對穩定幣的保險介入也有助於保護消費者。

摩根大通:機構投資者正將黃金轉向比特幣,以更好地對沖通脹

據零對沖2021年10月7日的報導,摩根大通(JPMorgan)跨資產策略師尼古拉斯(Nikolaos Panigirtzoglou)在其報告裡解釋了比特幣最近為何飆升的三個原因:

  1. 美國金融政策制定者最近保證,無意效仿中(共)國禁止加密貨幣;
  2. 2021年9月7日薩爾瓦多成為第一個將比特幣作為法幣的國家;
  3. 投資者對通脹的擔憂再次出現,比特幣作為一種通脹對沖工具的吸引力增強,最近幾周金價並未能對通脹擔憂的加劇做出回應,表現得更像是一種實際利率代理,而非通脹對沖工具。

尼古拉斯表示,基於近期比特幣和黃金各自的邊際價值表現,比特幣不僅為資產投資提供了可靠的風險分散工具,還顯示出與近幾個月不斷飆升的通脹預期之間的強相關性,不像黃金今年反而大幅下跌。初步跡象表明,此前在2020年第四季度大部分時間和2021年初出現的從黃金轉向比特幣投資的趨勢,在最近幾週重新出現。機構投資者有理由認為現在比特幣可能是比黃金對沖通脹更好的一個選擇。比特幣將成為摩根大通推廣給機構客戶的一種資產,尤其是那些持有60/40均衡投資組合的客戶,哪怕只有一小部分重新配置為數字貨幣,流入比特幣和加密貨幣的潛在資金都非常可觀。

圖片與新聞源於:

Crypto Breaks Above Key Technicals, Extends Friday’s Surge

Hedge Fund CIO: China’s Attempt To Crush Digital Assets Has Backfired Spectacularly

DeFi Platform ‘Compound’ Mistakenly Distributes $90 Million In Free Tokens To Its Users

Stocks Haven’t Done This Since The COVID-Crash In March 2020

Soros Is Cashing Out Of Stocks, Putting Some Capital Into Cryptocurrencies

Massive Squeeze Sends “Crypto Bank Like No Other” Silvergate Soaring

Bitcoin Soars As SEC’s Gensler Echos Powell: Promises No China-Style Crypto Ban In US

Visualizing The Rise Of Cryptocurrency Transactions

Cryptos Are Suddenly Exploding Higher

DOJ Announces Launch Of National Crypto Enforcement Team As FDIC Mulls Insuring Stablecoins

https://www.zerohedge.com/markets/jpmorgan-institutions-are-rotating-out-gold-bitcoin-better-inflation-hedge

US Fossil-Fuel-Rich States Attracting Bitcoin Miners With Flared Gas Amid China Crackdown

(以上內容僅代表作者本人觀點)

編輯/校對/發稿:Delilah小胖

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