【快讯】债务即将“爆雷”,全球五大锂矿供应商之一天齐锂业面临违约风险

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澎湃网11月13日报道,由于现金流吃紧,天齐锂业股份有限公司将无法偿还于11月底到期的18.84亿美元债务,又一大型资源性企业面临违约风险。

天齐锂业此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署了相关协议,并购贷款金额中的18.84亿美元于本月底到期,而天齐锂业最近的审计净资产约为10亿美元,仅占该债务的55.8%,加上流动性紧张,无力偿还。

天齐锂业于2004年10月成立,注册资金达14.7亿元,主要经营碳酸锂、锂矿及锂化工产品的制造和销售,是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,也是全球五大锂矿供应商之一,在2019年全球新能源企业500强榜单中排名第149位。

天齐锂业自成立以来极速并购扩张,2010年在深交所上市,营收3亿、净利润3000万;

2014年5月收购澳大利亚泰利森母公司文菲尔德51%权益,间接控股泰利森锂业;

2015年4月收购银河锂业国际100%的股权,将江苏张家港1.7万吨碳酸锂加工基地收入囊中;

2016年10月,“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”动工,在2019年第三季度竣工并试生产,将锂精矿产能增至134万吨/年;

2018年以40.66亿美元拿下智利SQM公司(智利第一大、全球第二大锂生产商)23.77%的股权,成为SQM第二大股东。

凭借Greenbuhes的资源优势(泰利森拥有的格林布什锂矿,世界上储量最大、品质最好锂辉石矿藏,碳酸锂储量424万吨、品位高达2.8%)和两大加工基地的规模,天齐锂业成为国际锂业巨头。

2014-2019年,天齐锂业营业收入由14.22亿元增长至48.41亿元,复合增长率27.76%;归母净利润由14年的1.31亿增长至18年的22.00亿元,复合增长率达102.44%。

为并购SQM,天齐锂业筹备52.79亿元更新增35亿美元并购贷款(境内25亿美元,境外10亿美元),财务费用大增,仅2019年并购贷款利息合计就达16.50亿元,一方面由于债务累积,流动资金趋紧;

另一方面又由于锂精矿销售数量和锂化工产品价格下降,营收和利润严重下滑。2019年归母净利润降至-59.83亿元,2020年第三季度营收为24.27亿元,净利润为-11.03亿元,同比下降890.95%,经营活动产生的现金流为6.65亿元,同比下降51.94%。

截至三季末,天齐锂业总资产为426.7亿元,总负债为346.77亿元,负债率高达81.27%(流动负债185.30亿元,一年内到期的非流动负债为133.05亿元)。

除天齐锂业面临资不抵债、违约风险外,其控股股东天齐集团未来一年到期的质押股份达3.55亿股(占持股比例75.82%,公司总股本24.03%),若业绩持续下滑,股价继续下跌,也将面临偿还质押融资或补仓。

作为四川省重点扶植的企业,天齐锂业从成立之日起就直接是由当地政府控制和政策资金扶持,再加上其历次的大型收购,背后都有中共政府对外扩张侵占全球锂矿市场的意图。

通过吞并泰利森,持股SQM,中共利用天齐锂业短期内就控制了全球最大的锂辉石资源,占据全球五大锂矿供应商之一的席位,可以说天齐锂业是中共对全球锂矿资源瓜分的重要工具。

背景雄厚、坐拥“金山”的大型企业却资不抵债,面临违约风险,从中也能看出其背后金主中共的资金流吃紧、经济不堪的现状,尤其是中美贸易战以来,西方技术的“断供”限制了国内锂化工产品的开发和升级,加上原有技术不成熟、产业链断裂,国际市场更缺乏竞争力,加剧了营收亏损。

在2020年CCP病毒爆发后,全球经济萎靡,而中共前期将大量资产泡沫化、房市化,导致整个社会通胀通缩并存,经济日渐崩溃,在此大背景下,天齐锂业即便有“国资”注入,也只是苟延残喘,终究会破产倒闭。

再者,中共近年来加大对锂电池的市场开发,2019年以来更就在国家政策上导向电动汽车市场,国内电动汽车企业井喷式发展,电动车市场也颇具规模,但作为重要原材料供应商的天齐锂业却业绩下滑、入不敷出,这其中又该有多少中饱私囊、盗为私用?

新闻来源:
百亿债务11月底将到期,天齐锂业称可能无法及时、足额偿付
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9975638
锂资源龙头天齐锂业
https://www.sohu.com/a/429185177_120880821

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