零对冲对加密货币市场最新变化的更新(FW41)

作者/翻译:纽约香草山农场信息部 – 6zero4

在中共对虚拟币的封杀下,美国化石燃料丰富的各州用天然气燃烧发电吸引比特币矿工

据零对冲2021年10月8日的报道,随着CCP将比特币采矿业务从国内清除出去这一对加密货币的封杀升级,以保证其数字人民币的顺利推出,矿工们已经离开了中共国前往其它地方,其中一些人将开采业务迁往天然气资源丰富的美国各州,以获得廉价的能源供应。

北达科塔州和怀俄明州政府已提出税收优惠政策,鼓励矿工在这建厂并使用天然气燃烧发电为比特币挖矿供电,科罗拉多州的克鲁索能源公司(Crusoe Energy)就是一家使用燃烧天然气发电,为40个比特币挖矿数据中心提供电力的公司。该公司计划明年扩大到100个数据中心,为矿工提供新型廉价清洁能源。这是能源密集型行业的一种ESG解决方案。

比特币等虚拟货币本周价格和数据的变化

2021年10月3日,根据CoinGecko的数据,整个加密货币的市值,从上周三的约1.9万亿美元,上升到当天的2.2万亿美元。在上周五加密货币的飙升和提振了本周的整个市场之后,周六市场出现了持平,但今天加密货币突破关键技术线,消除了一周多前因中共第25次打击加密货币与美国SEC(证券交易委员会)对DeFi监管言论造成的损失,延续周五的涨势。比特币价格刚刚超过4.9万美元,以太坊价格接近3500美元。

2021年10月4日,加密货币再次成为通胀的对冲工具,价格波动较大,但收盘走高。比特币当天晚些时候超过了49500美元。

2021年10月5日下午,经常与加密货币行业发生口角冲突的美国SEC主席根斯勒在美国众议院听证会上表示:美国不会对虚拟货币执行中共式禁令!这与美联储主席鲍威尔的承诺完全一致!比特币当天价格因此飙升至超过5万美元。最近一个月内,比特币价格犹如过山车一样,先是2021年9月7日萨尔瓦多成为历史上第一个将比特币作为法币的国家而导致比特币价格上涨超过5万美元,立即由于SEC威胁要起诉Coinbase的加密交易所新贷款计划(USDC APY)而急剧大幅下挫,然后是9月下旬根斯勒的对虚拟货币市场监管言论,以及中共对虚拟货币市场的彻底封杀而继续剧烈下坠,接着就是最近美联储主席鲍威尔与SEC主席根斯勒相继承诺不会采取中共式对虚拟货币市场彻底封杀措施,而导致比特币价格相继大幅飙升至重新高于5万美元。

2021年10月6日,随着紧缩从能源蔓延到股票、债券,加上10月18日SEC可能最终批准成立比特币交易基金(ETF)的预期,加密货币今天上午突然出现了爆发式上涨。因此比特币期货与基于期货ETF的现货交易有显著溢价,比特币价格飙升至5.55万美元,处于5月以来的最高水平,以太坊也在飙升,又回到了9月中旬的高点。比特币的出色表现使其相对于以太坊达到了自7月以来的最强水平。

DeFi平台“Compound”因软件漏洞而自动向其用户免费分发了价值9000万美元的代币

据零对冲2021年10月4日的报道,最近,拟在代替传统银行的去中心化(DeFi)平台Compound因为一个软件漏洞,导致价值9000万美元的加密货币被随机发送给用户。该公司CEO莱什纳(Robert Leshner)急得恳求用户退回。9月29日,该公司用户批准了对Compound平台的更新以让这些代币完璧归赵。

Compound运行于一个使用智能合约的分布式用户网络,其代币COMP让用户对协议的工作方式有发言权,每枚代币的交易价格约为319美元,并允许用户出借加密货币并赚取利息。

莱什纳表示,这个漏洞导致一些用户可以获得过多的COMP。又由于Compound的去中心化性质,没有办法停止乃至暂停代币的分发。这对开源、去中心化并在特定社区运行的协议来说是一个警钟,也是以改变引入改善的一个过程,因为每一个小问题都会导致一个新系统的进步和完善。

由于这场事故已被广泛报道,Compound可能会受到监管机构的审查,并在舆论法庭上失去一些支持,更可能导致用户担心Compound平台本身的安全可靠性。加上今年8月另一个DeFi平台的大漏洞也已被曝光,6亿美元的代币被盗,随后由当事黑客归还。这些去中心化的加密货币交易平台的安全性受到了不少质疑,一旦软件漏洞和操作失误将给当事方造成难以弥补的损失,只有新中国联邦的绝对中心化的HCN及其交易平台Himalaya Exchange才是安全可靠的!

美国银行(BOA)对加密货币的长期前景表示乐观

据零对冲2021年10月5日的报道,美国银行(BOA)最近发布了一份研究报告,对加密货币的长期前景表示乐观,并将加密货币描述为这样一个生态组合:行为类似操作系统的代币、没有中间商的去中心化应用程序(DApps)、与法币挂钩的稳定币、取代传统法币的央行数字货币(CBDC),以及在加密数字资产创造者及其追随者之间建立联系的非代币(NFTs),并称数字资产本身与支付无关,是一种全新的加密计算范式,一种可以在任何地方、任何人都可以接触到,且全球已经数百万人持有的可编程计算机。

该报告称,加密货币行业2.15万亿美元的市值“太大了,不容忽视”,并强调数字资产生态系统已经进化到包含比特币以外的“许多东西”,而且最近加密货币采用率飙升,估计截至2021年6月,全球已有2.21亿用户在交易加密货币或使用区块链应用程序,而一年前仅有6600万用户。

本周数据表明比特币已正式成为2021年表现最佳的资产,至少领先大宗商品13%,领先US Micro Cap公司17%,截至本周欧洲股市全年也才上涨了10.3%。经过第三季度的强劲表现,比特币今年迄今上涨了49.1%,与其他一些投资相比,比特币持有者的前景更加乐观!

索罗斯停止投资中共国并抛售股票,将部分资金投入加密货币

据零对冲2021年10月5日的报道,尽管今天股市有所回升,但在今早的彭博全球投资虚拟会议上,人们的情绪更加悲观。管理着6260亿美元资产的多伦多Brookfield资产管理公司CEO弗拉特(Bruce Flatt)表示,现在市场上有大量资金,是变现基础设施、可再生能源、私募股权和房地产的“好时机”。弗拉特还表示公司已经变现了很多资产,第一季度卖掉了130亿美元,第二季度卖掉了100亿美元,我们仍在变现资产并将继续清理资产。

管理着270亿美元资产的索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)家族办公室的首席投资官(CIO)菲茨帕特里克(Dawn Fitzpatrick)表示,不出所料,在索罗斯与北京的唇枪舌战升级后,该公司正避开投资中共国,即使在投资中共在美上市的中概股时也需要“非常谨慎”,因为投资者对中共的做法及其能够容忍的经济损害程度感到惊讶。她还表示加密货币已经成为主流,本公司已拥有一些加密货币,虽然数量并不多。

索罗斯(George Soros)不再将资金投入中共国的的真正原因是,投资中共国的资金将很快在那消失得无影无踪。索罗斯前不久口诛笔伐习近平的政策,并称已经投资中共国的数十亿美元现在是一个悲剧性的错误。同时,索罗斯是继科恩(Steve Cohen)的Point 72和勒布(Dan Loeb)的Third Point之后,最新步入加密货币领域的对冲基金。

常规股票大规模缩水让“独一无二的加密货币银行” Silvergate身价飙升

据零对冲2021年10月5日的报道,一周前只有摩根士丹利(Morgan Stanley)注意到了我们最喜欢的一只不受关注且估值较低的股票Silvergate Capital,并称它是一家“独一无二的专注于加密货币的银行”。这家公司不仅靠基本面,在传统或加密领域都是最便宜的银行之一。Facebook最近选择了市值低于30亿美元的Silvergate作为其稳定币Diem的发行者,后者最终可能会被Facebook或一些主要加密货币公司收购。

摩根士丹利认为Silvergate Capital这只股票从此将大幅增长,因为它还处于一种非常温和的市值(低于30亿美元),且即使它作为一只缺乏流动性的股票,其短期回报也已飙升至纪录高位。

与其他严重卖空的常规股票一样,不需要太多动作就将开始缩水,尤其是一旦Silvergate成为Reddit日内交易人群的热门股票,且随着更多大银行效仿摩根士丹利对Silvergate Capital股票的看涨举措,常规股票的大幅缩水这一结果将不可避免。

加密货币银行Silvergate在新的监管规定实施中与其它同行相比有一个巨大的优势,它是一个独一无二的加密银行,因为Silvergate将成为Facebook即将推出的稳定币Diem的独家发行商。而且一旦清算完成,Facebook不仅将籍此寻求向数字货币的转变,而且还将尽可能多地垄断它。当政府继续处理加密货币市场上的稳定币时,Silvergate将是最大的赢家之一。而且由于Silvergate市值不到30亿美元,将被其合作伙伴Facebook或其他大型银行以其当前市值的数倍收购是大概率事件。

SI今天刚刚收盘于153美元,仅一周就上涨了约43%……

今天,Silvergate看涨期权的交易量为平均水平的5倍(今天9992份交易智能合约,而过去20天的平均水平仅为2105份),总成交量为该时段平均水平的4倍。期待看到Silvergate升值路上的璀璨焰火!

目睹加密货币交易的兴起

据零对冲2021年10月5日的报道,比特币和加密货币价格在2020年底和2021年初狂涨后,许多加密货币持有者正在使用它进行消费支付,现已有数百万人通过比特币、以太坊和莱特币等区块链进行加密货币交易,每天交易额大约有120亿美元。

加密货币的交易额及其交易数量都在稳步上升,在短短5年多的时间里,比特币、以太坊和莱特币网络的每日交易数量增加了6倍,从每天的25万笔增加到超过150万笔交易。2017年年中,以太坊在日常交易中超过了比特币,因为ETH是参与首次代币发行(ICOs)的必要条件,这在当时的价格运行中引发了大量的投机。由于以太坊在其区块链上仍然托管着数千个ERC-20和ERC-721代币,其交易数量已经增长到较比特币和莱特币高得多。随着加密货币交易数量的增加,每笔交易的平均美元价值在过去五年至少增加了4倍,其中比特币增加了近14倍,以太坊更是增加了近33倍。

随着交易额与交易数量的上升,商家在推动数字货币用于支付方面发挥着至关重要的作用,商户是否采用加密货币支付是加密货币本身成功与否的关键晴雨表。虽然AT&T、Namecheap和Overstock等商家已经接受加密货币支付,但世界各地仍有许多商家还没有接受加密货币支付方式。在一项针对8000多名美国消费者的调查中,66.7%的加密货币持有者和54.2%的非持有者都表示,没有足够多的商家接受加密货币。此外,47%的加密货币持有者表示,他们正在寻找接受加密货币的商家,表明对接受加密货币商家的需求越来越高。同时,接受加密货币也为商家打开了一个尚未开发的全新消费者群体,这些消费者渴望消费他们的加密货币。

CoinPayments使得以加密货币在线上结账和POS系统进行加密支付都变得很容易,它具有加密货币自动转换等功能,并支持每单超过2000枚加密货币的交易额。

美国司法部(DOJ)宣布成立国家加密货币执法团队

2021年10月6日,美国司法部长办公室的一名官员表示,美国政府将在加密货币行业执法行动中发挥更积极的作用,以打击使用加密货币进行洗钱和其他网络犯罪的行为。这实际上意味着司法部已把加密货币当作证券来监管,为投资者提供了一种隐性安全。这一消息进一步证实了监管机构正在寻求在国家范围内对加密货币行业进行整合,同时加密行业的税收预计将为政府数万亿美元赤字的支出计划带来数百亿美元的财政收入。

在当天的阿斯彭研究所(Aspen Institute)网络峰会上,往往在美国政府应对涉及加密货币支付的重大勒索案件和网络攻击行动中扮演核心角色的副司法部长莫纳科(Lisa Monaco)也表示,司法部已经成立了针对“帮助罪犯洗钱或隐藏其犯罪收益”平台的国家级加密货币执法团队(NCET),利用我们的网络专家、网络检察官和洗钱专家来摧毁那些让犯罪活动猖獗的金融生态系统。她还表示加密货币交易所将成为未来的银行,因此我们需要确保人们在使用这些加密货币系统时有足够信心,以便我们随时可以根除这些系统被滥用的可能性。

联邦存款保险公司(FDIC)考虑为稳定币提供保险

据零对冲2021年10月6日的报道,美国主要银行监管机构,联邦存款保险公司(FDIC)也正在研究某些稳定币是否符合其保险覆盖范围,分析稳定币发行者在银行持有的准备金是什么性质,确保以负责任的方式将稳定币引入银行体系。这取决于稳定币的背后是什么,如果它是由美联储的现金储备支持的,就可认为它是一笔存款;如果它是由美国国债支持的,就很难把它当作存款。

目前还不清楚FDIC的担保将如何为稳定币工作,但它将只适用于为稳定币发行者提供银行业务的银行,或自己发行稳定币的银行破产时的情况。保险覆盖范围可能会给稳定币发行人的风险识别带来挑战,通常他们可以在客户将现金存入稳定币,或将稳定币兑换成现金时对客户进行常规识别。这表明政府部门已经在计划如何注资、而不是惩罚这个刚刚起步的稳定币行业,当然FDIC对稳定币的保险介入也有助于保护消费者。

摩根大通:机构投资者正将黄金转向比特币,以更好地对冲通胀

据零对冲2021年10月7日的报道,摩根大通(JPMorgan)跨资产策略师尼古拉斯(Nikolaos Panigirtzoglou)在其报告里解释了比特币最近为何飙升的三个原因:

  1. 美国金融政策制定者最近保证,无意效仿中(共)国禁止加密货币;
  2. 2021年9月7日萨尔瓦多成为第一个将比特币作为法币的国家;
  3. 投资者对通胀的担忧再次出现,比特币作为一种通胀对冲工具的吸引力增强,最近几周金价并未能对通胀担忧的加剧做出回应,表现得更像是一种实际利率代理,而非通胀对冲工具。

尼古拉斯表示,基于近期比特币和黄金各自的边际价值表现,比特币不仅为资产投资提供了可靠的风险分散工具,还显示出与近几个月不断飙升的通胀预期之间的强相关性,不像黄金今年反而大幅下跌。初步迹象表明,此前在2020年第四季度大部分时间和2021年初出现的从黄金转向比特币投资的趋势,在最近几周重新出现。机构投资者有理由认为现在比特币可能是比黄金对冲通胀更好的一个选择。比特币将成为摩根大通推广给机构客户的一种资产,尤其是那些持有60/40均衡投资组合的客户,哪怕只有一小部分重新配置为数字货币,流入比特币和加密货币的潜在资金都非常可观。

图片与新闻源于:

Crypto Breaks Above Key Technicals, Extends Friday’s Surge

Hedge Fund CIO: China’s Attempt To Crush Digital Assets Has Backfired Spectacularly

DeFi Platform ‘Compound’ Mistakenly Distributes $90 Million In Free Tokens To Its Users

Stocks Haven’t Done This Since The COVID-Crash In March 2020

Soros Is Cashing Out Of Stocks, Putting Some Capital Into Cryptocurrencies

Massive Squeeze Sends “Crypto Bank Like No Other” Silvergate Soaring

Bitcoin Soars As SEC’s Gensler Echos Powell: Promises No China-Style Crypto Ban In US

Visualizing The Rise Of Cryptocurrency Transactions

Cryptos Are Suddenly Exploding Higher

DOJ Announces Launch Of National Crypto Enforcement Team As FDIC Mulls Insuring Stablecoins

https://www.zerohedge.com/markets/jpmorgan-institutions-are-rotating-out-gold-bitcoin-better-inflation-hedge

US Fossil-Fuel-Rich States Attracting Bitcoin Miners With Flared Gas Amid China Crackdown

(以上内容仅代表作者本人观点)

编辑/校对/发稿:Delilah小胖

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